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Da beim Kauf auf Rechnung die Zahlung zeitverzögert eingeht, werden mit entsprechender Verzögerung zwei weitere Zeilen im Accounting Export hinzugefügt. Zunächst wird der zuvor erzeugte offene Posten mit deinem CREDIT_WAIT_ACCOUNT ausgeglichen und eine weitere Zeile mit der verwendeten Zahlart erzeugt. In diesem Beispiel ist die Zahlung per Banküberweisung / Einzahlungsschein eingegangen.
zugehörige Zahlarten
Bei der Ausbuchung eines zuvor erzeugten OPs auf einem Zwischenkonto wird immer die systemseitig vorgegebene Zahlart vom Typ "Zwischenkonto" verwendet. Deren Name & Code können Sie anpassen.
Da Sie beliebig viele Zahlarten vom Typ "Zwischenkonto" erzeugen können, kann die Einzahlungs-Zahlart abweichen. Dies kann insb. bei der Abbildung von Ratenzahlarten (3 Raten / 6 Raten / usw.) der Fall sein.
In diesem Fall werden Sie also eine "P" Zeile mit der Zahlart ihrer Wahl, Typ Zwischenkonto, mit Referenzdatum der Einbuchung haben. Anschließend je Ausbuchung die vorgegebene Zahlart Zwischenkonto, sowie die tatsächliche Zahlart, die vom Ticketkäufer verwendet wurde. (Banküberweisung, Kreditkarte, o.ä.)