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- Tragen Sie Ihre IBAN / BIC und ihre Absendernummer / Gläubigeridentifikation in den Administrativen Nummern ein.
- Jeder Kontakt, der die Zahlart SEPA Lastschrift nutzen möchte, muss die Einstellung Kredit erlaubt auf "Ja" gesetzt haben.
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Die benötigten Daten inkl. der Zustimmung per Checkbox werden dabei im Kundenkonto durch den Kunden gefüllt. Das Datum des Setzen der Checkbox entspricht dem Datum der (digitalen) Unterschrift. Das Mandat wird automatisch erzeugt.
Die Einstellung, ob diese Informationen online angezeigt werden, oder nicht, können Sie im Menü
Institution → Organisation → (ihre Org.) → Konfiguration Ansichten → Profilseite B2C einstellen.
Einbuchen einer Zahlung
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Für die Erstellung der Bankdatei benötigen Sie den Batch vom Typ "Ratenverwaltung".
Dieser Batch beinhaltet die Funktion "Generierung der Bankdatei für Lastschriftverfahren"
In diesem Batch können Sie nach Verkaufskanal, sowie allen SEPA-Zahlarten filtern.
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manuelles Verbuchen von eingegangenen Zahlungen
Die manuelle Verbuchung in SecuTix folgt dem regulären Muster.
Im Menü
Verkaufskontext → Verrechnungskonto suchen Sie nach dem offenen Posten und wählen zum Ausgleich die angelegte Zahlart für den Zahlungseingang.Siehe 10.5.1. - Eingehende Zahlungen verbuchen